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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136.00 | 342.00 | 1 794.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 919.00 | 1 493.00 | 11 426.00 | 12 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 055.00 | 1 835.00 | 28 220.00 | 30 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 199.00 | 1 835.00 | 81 364.00 | 83 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 321.00 | | 233 321.00 | 233 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 321.00 | | 233 321.00 | 233 321.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 471.00 | | | 243 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 345.00 | | | 242 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 115.00 | 30 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 115.00 | 15 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 677.00 | 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VI Groupe et associés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |