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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 944.00 | 40 900.00 | 31 044.00 | 71 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 285.00 | 123 992.00 | 82 293.00 | 206 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 989.00 | 164 892.00 | 148 097.00 | 312 989.00 |
BT Marchandises | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
BZ Autres créances | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CF Disponibilités | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 936.00 | | 219 936.00 | 219 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 925.00 | 164 892.00 | 368 033.00 | 532 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
CU Autres participations | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 60 014.00 | | 94 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 388.00 | 73 986.00 | | 42 388.00 |
DL TOTAL (I) | 180 389.00 | 178 000.00 | | 180 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 775.00 | 164 944.00 | | 118 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 32 006.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 275.00 | 59 819.00 | | 47 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 201.00 | 32 487.00 | | 21 201.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 487.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 645.00 | 289 863.00 | | 187 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 033.00 | 467 863.00 | | 368 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 390.00 | | 10 600.00 | 302 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 802.00 | | 6 427.00 | 271 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 588.00 | | 4 173.00 | 30 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 695.00 | 32 197.00 | | 132 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 695.00 | 32 197.00 | | 132 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 724.00 | 46 506.00 | 72 219.00 | 118 724.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 611.00 | 26 751.00 | 7 860.00 | 34 611.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 645.00 | 115 376.00 | 72 269.00 | 187 645.00 |