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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 558.00 | 6 946.00 | 9 612.00 | 16 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 005.00 | 9 623.00 | 30 382.00 | 40 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 814.00 | 16 569.00 | 135 245.00 | 151 814.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CF Disponibilités | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 607.00 | | 215 607.00 | 215 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 421.00 | 16 569.00 | 350 852.00 | 367 421.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 921.00 | 113 735.00 | | 76 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 716.00 | -36 814.00 | | -160 716.00 |
DL TOTAL (I) | -81 594.00 | 79 121.00 | | -81 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 195.00 | 169 591.00 | | 222 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 547.00 | 36 357.00 | | 89 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 964.00 | 68 089.00 | | 112 964.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 446.00 | 274 976.00 | | 432 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 852.00 | 354 097.00 | | 350 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 621.00 | 274 976.00 | | 246 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 887.00 | | 18 677.00 | 132 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 887.00 | | 18 677.00 | 37 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 919.00 | 6 650.00 | | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 919.00 | 6 650.00 | | 9 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 942.00 | 5 189.00 | 21 753.00 | 26 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 253.00 | 31 181.00 | 164 072.00 | 195 253.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
VP Divers | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 628.00 | 101 628.00 | 95 000.00 | 196 628.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 446.00 | 246 621.00 | 185 825.00 | 432 446.00 |