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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 436 966.00 | 957.00 | 436 009.00 | 436 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 708.00 | 7 843.00 | 21 865.00 | 29 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 636.00 | 666.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 866.00 | 19 129.00 | 16 737.00 | 35 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 654.00 | 28 565.00 | 2 257 089.00 | 2 285 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 241.00 | | 140 241.00 | 140 241.00 |
BZ Autres créances | 7 048 746.00 | | 7 048 746.00 | 7 048 746.00 |
CF Disponibilités | 208 003.00 | | 208 003.00 | 208 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 535.00 | | 7 452 535.00 | 7 452 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 188.00 | 28 565.00 | 9 709 624.00 | 9 738 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 243 790.00 | | | 5 243 790.00 |
CU Autres participations | 1 781 812.00 | | 1 781 812.00 | 1 781 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 940.00 | 254 740.00 | | 282 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759 140.00 | 287 325.00 | | 1 759 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 1 753.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 353.00 | 23 148.00 | | 553 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 333.00 | 566 966.00 | | 2 620 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 300 051.00 | | | 5 300 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 808.00 | | | 749 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 627.00 | 132 904.00 | | 125 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 574.00 | 87 576.00 | | 740 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 767.00 | 251 372.00 | | 154 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 135 799.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089 291.00 | 622 651.00 | | 7 089 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 709 624.00 | 1 189 617.00 | | 9 709 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 613.00 | 489 747.00 | | 1 663 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747 896.00 | | | 747 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 638.00 | | 1 390 638.00 | 1 390 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 638.00 | | 1 390 638.00 | 1 390 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 483.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 687.00 | 28 300.00 | | 214 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 687.00 | 28 300.00 | | 214 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 702.00 | 356.00 | | 35 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 964.00 | 29 983.00 | | 72 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 666.00 | 30 339.00 | | 108 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 021.00 | -2 039.00 | | 106 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 11 079.00 | | 13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 856.00 | 1 316 586.00 | | 2 191 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 503.00 | 1 293 438.00 | | 1 638 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 353.00 | 23 148.00 | | 553 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 611.00 | 15 886.00 | | 16 611.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 336.00 | 26 982.00 | | 45 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 283.00 | | 1 971 723.00 | 387 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 1 781 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 351.00 | 2 285 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 601.00 | 37 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | | 74 372.00 | 32 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 885.00 | | 1 430 677.00 | 354 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 770.00 | 19 426.00 | 631.00 | 9 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | 10 626.00 | 631.00 | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 300 051.00 | | 5 300 051.00 | 5 300 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 574.00 | 740 574.00 | | 740 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 140 241.00 | 140 241.00 | | 140 241.00 |
VB T. V. A. | 116 749.00 | 116 749.00 | | 116 749.00 |
VC Groupe et associés | 5 243 790.00 | | 5 243 790.00 | 5 243 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 808.00 | 749 808.00 | | 749 808.00 |
VI Groupe et associés | 125 627.00 | | 125 627.00 | 125 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 051.00 | | | 5 300 051.00 |
VP Divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686 742.00 | 1 686 742.00 | | 1 686 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209 227.00 | 1 965 437.00 | 5 243 790.00 | 7 209 227.00 |
VW T.V.A. | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 291.00 | 1 663 613.00 | 5 425 678.00 | 7 089 291.00 |