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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 882.00 | 132 505.00 | 240 377.00 | 372 882.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 483.00 | 143 105.00 | 258 377.00 | 401 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 128 661.00 | | 128 661.00 | 128 661.00 |
084 Disponibilités | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 451.00 | | 186 451.00 | 186 451.00 |
110 Total général Actif | 587 934.00 | 143 105.00 | 444 828.00 | 587 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 925.00 | | | 373 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 447.00 | | | 42 447.00 |