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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 785.00 | 6 276.00 | 3 644 509.00 | 3 650 785.00 |
BZ Autres créances | 744 275.00 | | 744 275.00 | 744 275.00 |
CF Disponibilités | 469 130.00 | | 469 130.00 | 469 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 406.00 | | 1 213 406.00 | 1 213 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 781.00 | 6 276.00 | 4 891 505.00 | 4 897 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
CU Autres participations | 3 612 009.00 | | 3 612 009.00 | 3 612 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DG Autres réserves | 226 695.00 | | | 226 695.00 |
DH Report à nouveau | | -63 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 456.00 | 305 561.00 | | 331 456.00 |
DK Provisions réglementées | 5 612.00 | 3 211.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 829 043.00 | 495 185.00 | | 829 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 872.00 | 2 475 062.00 | | 2 149 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 303.00 | 749 807.00 | | 1 356 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 151.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 686.00 | 194 250.00 | | 549 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 461.00 | 3 426 270.00 | | 4 062 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 505.00 | 3 921 455.00 | | 4 891 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 977.00 | 606 010.00 | | 1 637 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -2 401.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 328.00 | -27 471.00 | | -24 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 745.00 | 380 056.00 | | 401 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 289.00 | 74 495.00 | | 70 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 456.00 | 305 561.00 | | 331 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 785.00 | | | 3 650 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644 509.00 | | | 3 644 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 211.00 | 2 402.00 | | 3 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 211.00 | 2 402.00 | | 3 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 200.00 | 11 200.00 | | 711 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 665.00 | 549 665.00 | | 549 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VC Groupe et associés | 744 275.00 | 744 275.00 | | 744 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 873.00 | 425 388.00 | 1 724 484.00 | 2 149 873.00 |
VI Groupe et associés | 645 103.00 | 645 103.00 | | 645 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 481.00 | | | 323 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 775.00 | 744 275.00 | 32 500.00 | 776 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 441.00 | 1 637 956.00 | 1 724 484.00 | 4 062 441.00 |