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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 591.00 | | 624 591.00 | 624 591.00 |
BZ Autres créances | 333 407.00 | | 333 407.00 | 333 407.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 516.00 | | 333 516.00 | 333 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 107.00 | | 958 107.00 | 958 107.00 |
CU Autres participations | 602 579.00 | | 602 579.00 | 602 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 066.00 | 10 984.00 | | 16 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 015.00 | 5 082.00 | | -31 015.00 |
DK Provisions réglementées | 18 780.00 | 15 563.00 | | 18 780.00 |
DL TOTAL (I) | 706 831.00 | 734 629.00 | | 706 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 716.00 | 16 023.00 | | 245 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 2 040.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 993.00 | | |
EA Autres dettes | 819.00 | 450.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 275.00 | 22 506.00 | | 251 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 107.00 | 757 135.00 | | 958 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 275.00 | 22 506.00 | | 251 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 217.00 | 3 464.00 | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 281.00 | 3 464.00 | | 44 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 281.00 | -3 464.00 | | -44 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 109.00 | 15 397.00 | | 16 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 124.00 | 10 315.00 | | 47 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 015.00 | 5 082.00 | | -31 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 591.00 | | | 624 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 591.00 | | | 624 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 245 716.00 | 245 716.00 | | 245 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 381.00 | 328 381.00 | | 328 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 407.00 | 333 407.00 | | 333 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 275.00 | 251 275.00 | | 251 275.00 |