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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 754.00 | | 324 754.00 | 324 754.00 |
BZ Autres créances | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CF Disponibilités | 207 053.00 | | 207 053.00 | 207 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 730.00 | | 585 730.00 | 585 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 730.00 | | 585 730.00 | 585 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 374.00 | 7 500.00 | | 8 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333.00 | 30 874.00 | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 24 707.00 | 49 374.00 | | 24 707.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 480.00 | 100 095.00 | | 93 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 204.00 | 244 141.00 | | 285 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 282.00 | 119 421.00 | | 132 282.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 443.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 023.00 | 464 100.00 | | 511 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 730.00 | 513 474.00 | | 585 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 325.00 | 364 100.00 | | 437 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 204.00 | 285 204.00 | | 285 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 324 754.00 | 324 754.00 | | 324 754.00 |
VB T. V. A. | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 480.00 | 19 782.00 | 73 699.00 | 93 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 729.00 | 374 729.00 | | 374 729.00 |
VW T.V.A. | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 023.00 | 437 325.00 | 73 699.00 | 511 023.00 |