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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 307 005.00 | | 307 005.00 | 307 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 646.00 | 1 140 000.00 | 380 646.00 | 1 520 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 604.00 | 1 140 000.00 | 416 604.00 | 1 556 604.00 |
CU Autres participations | 1 213 641.00 | 1 140 000.00 | 73 641.00 | 1 213 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 242.00 | 210 242.00 | | 210 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
DG Autres réserves | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
DH Report à nouveau | -404 875.00 | -51 527.00 | | -404 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 267.00 | -353 348.00 | | -184 267.00 |
DK Provisions réglementées | 3 812.00 | 3 125.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | -331 441.00 | -147 862.00 | | -331 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 153.00 | 451 598.00 | | 340 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 993.00 | 303 815.00 | | 396 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 9 144.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 2 940.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 045.00 | 767 496.00 | | 748 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 604.00 | 619 634.00 | | 416 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 290.00 | 428 820.00 | | 521 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 993.00 | | | 396 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | 821.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 821.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -821.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 267.00 | 358 348.00 | | 189 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 267.00 | -353 348.00 | | -184 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 646.00 | | | 1 520 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 646.00 | | | 1 520 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 125.00 | 687.00 | | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 000.00 | 175 000.00 | | 965 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 125.00 | 175 687.00 | | 968 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 175 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 005.00 | | 307 005.00 | 307 005.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 153.00 | 113 398.00 | 226 755.00 | 340 153.00 |
VI Groupe et associés | 396 993.00 | 396 993.00 | | 396 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 375.00 | 24 370.00 | 307 005.00 | 331 375.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 045.00 | 521 290.00 | 226 755.00 | 748 045.00 |