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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 294.00 | 2 344.00 | 2 950.00 | 5 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 294.00 | 2 344.00 | 2 950.00 | 5 294.00 |
060 Stock marchandises | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | 630.00 | 1 388.00 | 2 018.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
084 Disponibilités | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 829.00 | 630.00 | 27 199.00 | 27 829.00 |
110 Total général Actif | 33 124.00 | 2 974.00 | 30 150.00 | 33 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 868.00 | 5 917.00 | | 5 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584.00 | 1 064.00 | | 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 936.00 | 10 623.00 | | 2 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 388.00 | 17 605.00 | | 9 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710.00 | 3 826.00 | | 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 987.00 | 2 131.00 | | 987.00 |
242 Autres charges externes. | 7 367.00 | 6 748.00 | | 7 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 351.00 | | 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | 739.00 | | 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 630.00 | | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 188.00 | 13 795.00 | | 11 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 800.00 | 3 810.00 | | -1 800.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 689.00 | 3 924.00 | | -1 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 810.00 | | | 810.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |