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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 023.00 | | 353 023.00 | 353 023.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 109.00 | | 357 109.00 | 357 109.00 |
CU Autres participations | 345 999.00 | | 345 999.00 | 345 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 54 040.00 | 26 162.00 | | 54 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 875.00 | 27 878.00 | | 28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 272 666.00 | 243 790.00 | | 272 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 021.00 | 74 708.00 | | 50 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 254.00 | 31 812.00 | | 28 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 3 376.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 443.00 | 109 896.00 | | 84 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 109.00 | 353 686.00 | | 357 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 443.00 | 109 896.00 | | 84 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 108.00 | 35 006.00 | | 35 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233.00 | 7 128.00 | | 6 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 875.00 | 27 878.00 | | 28 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 479.00 | | 35 102.00 | 348 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 558.00 | 353 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 558.00 | 353 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 479.00 | | 35 102.00 | 348 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VI Groupe et associés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |