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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 256.00 | | 814 256.00 | 814 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 181 969.00 | | 181 969.00 | 181 969.00 |
CF Disponibilités | 373 275.00 | | 373 275.00 | 373 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 044.00 | | 692 044.00 | 692 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 299.00 | | 1 506 299.00 | 1 506 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 806 256.00 | | 806 256.00 | 806 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 80 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 345.00 | 250 809.00 | | 154 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 382.00 | 203 536.00 | | 101 382.00 |
DK Provisions réglementées | 33 812.00 | 24 771.00 | | 33 812.00 |
DL TOTAL (I) | 977 540.00 | 567 116.00 | | 977 540.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 731.00 | 310 059.00 | | 243 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 048.00 | 35 643.00 | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 165.00 | 1 086.00 | | 40 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 816.00 | 3 164.00 | | 23 816.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 760.00 | 349 952.00 | | 528 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 299.00 | 917 068.00 | | 1 506 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 221.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 076.00 | -9 076.00 | | -9 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 154.00 | 371 077.00 | | 355 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 771.00 | 167 541.00 | | 253 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 382.00 | 203 536.00 | | 101 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 260.00 | | 20 000.00 | 818 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 004.00 | 814 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 004.00 | 814 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 260.00 | | 20 000.00 | 818 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VB T. V. A. | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VC Groupe et associés | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 731.00 | 66 568.00 | 177 163.00 | 243 731.00 |
VI Groupe et associés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 769.00 | 326 769.00 | | 326 769.00 |
VW T.V.A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 760.00 | 151 597.00 | 177 163.00 | 528 760.00 |