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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 599.00 | 18 836.00 | 144 763.00 | 163 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 687.00 | 3 042.00 | 85 645.00 | 88 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 438.00 | 10 216.00 | 32 222.00 | 42 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 851.00 | 235 062.00 | 1 504 789.00 | 1 739 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BT Marchandises | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 795.00 | | 352 795.00 | 352 795.00 |
BZ Autres créances | 466 749.00 | | 466 749.00 | 466 749.00 |
CF Disponibilités | 3 827 584.00 | | 3 827 584.00 | 3 827 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 744 290.00 | | 4 744 290.00 | 4 744 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 141.00 | 235 062.00 | 6 249 079.00 | 6 484 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 392 344.00 | 202 969.00 | 1 189 375.00 | 1 392 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 843.00 | 299 000.00 | | 425 843.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 140.00 | 2 000.00 | | 5 380 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | -292 760.00 | -83 937.00 | | -292 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 504.00 | -208 823.00 | | -824 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 237.00 | 8 758.00 | | 4 689 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 599.00 | 1 116 088.00 | | 1 085 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 415.00 | 105 253.00 | | 243 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 688.00 | 153 700.00 | | 214 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 006.00 | | |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 843.00 | 1 398 255.00 | | 1 559 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 079.00 | 1 407 013.00 | | 6 249 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 098.00 | 363 524.00 | | 1 081 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010 409.00 | | 545 533.00 | 1 010 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 523.00 | | 30 915.00 | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 699.00 | 179 363.00 | | 55 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 971.00 | 172 834.00 | | 48 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 2 539.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 3 990.00 | | 6 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 415.00 | 243 415.00 | | 243 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
UX Autres créances clients | 352 795.00 | 352 795.00 | | 352 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 013.00 | 147 013.00 | | 147 013.00 |
VB T. V. A. | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 599.00 | 606 855.00 | 406 744.00 | 1 085 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 820.00 | 218 820.00 | | 218 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 918.00 | 909 918.00 | | 909 918.00 |
VW T.V.A. | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 843.00 | 1 081 098.00 | 406 744.00 | 1 559 843.00 |