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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 717.00 | 901.00 | 100 816.00 | 101 717.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 717.00 | 901.00 | 251 816.00 | 252 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
060 Stock marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
072 Créances – Autres | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
084 Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
110 Total général Actif | 294 723.00 | 901.00 | 293 822.00 | 294 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
230 Autres produits | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 476.00 | | | -8 476.00 |
242 Autres charges externes. | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
252 Charges sociales | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 901.00 | | | 901.00 |
262 Autres charges | 853.00 | | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 257.00 | | | -9 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -309.00 | | | -309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 717.00 | | | 252 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 789.00 | | | 10 789.00 |