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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 842.00 | | 1 063 842.00 | 1 063 842.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 094.00 | | 1 078 094.00 | 1 078 094.00 |
CU Autres participations | 1 063 842.00 | | 1 063 842.00 | 1 063 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 573.00 | 123 364.00 | | 208 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 515.00 | 85 209.00 | | 80 515.00 |
DK Provisions réglementées | 59 751.00 | 47 804.00 | | 59 751.00 |
DL TOTAL (I) | 458 839.00 | 366 377.00 | | 458 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 198.00 | 648 923.00 | | 579 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 57 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 680.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 254.00 | 707 603.00 | | 619 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 094.00 | 1 073 980.00 | | 1 078 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 961.00 | 131 400.00 | | 112 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 947.00 | 11 951.00 | | 11 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 947.00 | 11 951.00 | | 11 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 947.00 | -11 951.00 | | -11 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 931.00 | -5 370.00 | | -4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 145.00 | 100 018.00 | | 95 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 629.00 | 14 809.00 | | 14 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 515.00 | 85 209.00 | | 80 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 842.00 | | | 1 063 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 842.00 | | | 1 063 842.00 |