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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 000.00 | 11 400.00 | 353 600.00 | 365 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 000.00 | 11 400.00 | 353 600.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BZ Autres créances | 146 363.00 | | 146 363.00 | 146 363.00 |
CF Disponibilités | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 638.00 | | 298 638.00 | 298 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 638.00 | 11 400.00 | 652 238.00 | 663 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 778.00 | | | 143 778.00 |
DH Report à nouveau | -568.00 | | | -568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 185.00 | | | -34 185.00 |
DL TOTAL (I) | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 278.00 | | | 180 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 213.00 | | | 543 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 238.00 | | | 652 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 213.00 | | | 543 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 185.00 | | | -34 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 365 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
UX Autres créances clients | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VC Groupe et associés | 143 778.00 | 143 778.00 | | 143 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VI Groupe et associés | 143 778.00 | 143 778.00 | | 143 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 638.00 | 154 638.00 | | 154 638.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 213.00 | 543 213.00 | | 543 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 412.00 | | | 30 412.00 |