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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 3 127.00 | 2 280.00 | 5 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 722.00 | 3 127.00 | 173 595.00 | 176 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
072 Créances – Autres | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
084 Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
110 Total général Actif | 187 099.00 | 3 127.00 | 183 973.00 | 187 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 973.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 882.00 | 60 349.00 | | 46 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 186.00 | 15 638.00 | | 36 186.00 |
230 Autres produits | 296.00 | | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 364.00 | 75 988.00 | | 83 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 075.00 | 4 771.00 | | 5 075.00 |
242 Autres charges externes. | 42 706.00 | 28 683.00 | | 42 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | 1 345.00 | | 2 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 987.00 | 20 717.00 | | 23 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 207.00 | 1 018.00 | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 365.00 | 56 534.00 | | 75 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 999.00 | 19 453.00 | | 7 999.00 |
290 Produits exceptionnels | | 652.00 | | |
294 Charges financières | 1 645.00 | 2 557.00 | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 147.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 457.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 138.00 | 16 945.00 | | 6 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 630.00 | | | 6 630.00 |