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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 392.00 | 45 801.00 | 102 591.00 | 148 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 504.00 | 2 266.00 | 5 238.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 396.00 | 48 067.00 | 112 329.00 | 160 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
BZ Autres créances | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
CF Disponibilités | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 591.00 | | 183 591.00 | 183 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 987.00 | 48 067.00 | 295 921.00 | 343 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | | | 37.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 103.00 | 732.00 | | -80 103.00 |
DL TOTAL (I) | -78 371.00 | 1 732.00 | | -78 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 582.00 | 120 000.00 | | 98 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | 6 768.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 709.00 | 68 059.00 | | 183 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 680.00 | 3 732.00 | | 57 680.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 193.00 | 2 496.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 292.00 | 201 055.00 | | 374 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 921.00 | 202 787.00 | | 295 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 437 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 698.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 932.00 | | | -9 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 530.00 | 88 245.00 | | 453 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 633.00 | 87 513.00 | | 533 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 103.00 | 732.00 | | -80 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 583.00 | | 20 813.00 | 139 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 909.00 | | 9 483.00 | 138 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 6 830.00 | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 47 787.00 | | 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 45 549.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 2 237.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 582.00 | 29 318.00 | 69 264.00 | 98 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 709.00 | 183 709.00 | | 183 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 4 953.00 | 10 047.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VP Divers | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 455.00 | 161 955.00 | 4 500.00 | 166 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 024.00 | 292 713.00 | 79 311.00 | 372 024.00 |