| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 3 164 091.00 | 344 632.00 | 2 819 458.00 | 3 164 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 391.00 | 5 787.00 | 10 604.00 | 16 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 395.00 | | 580 395.00 | 580 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 877.00 | 350 419.00 | 3 894 457.00 | 4 244 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CF Disponibilités | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 881.00 | 350 419.00 | 4 022 462.00 | 4 372 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 393 447.00 | 279 497.00 | | 393 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 015.00 | 113 950.00 | | 82 015.00 |
DK Provisions réglementées | 149 534.00 | 115 506.00 | | 149 534.00 |
DL TOTAL (I) | 644 795.00 | 528 752.00 | | 644 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 304.00 | 2 906 128.00 | | 3 150 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 2 130.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 3 976.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 765.00 | 23 595.00 | | 24 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 684.00 | 39 029.00 | | 195 684.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 194.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 667.00 | 2 975 052.00 | | 3 377 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 462.00 | 3 503 804.00 | | 4 022 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 176.00 | 787 892.00 | | 506 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 72.00 | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 703.00 | | 353 703.00 | 353 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 703.00 | | 353 703.00 | 353 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 081.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 028.00 | 34 039.00 | | 34 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 028.00 | -34 013.00 | | -34 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 012.00 | 37 436.00 | | 25 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 829.00 | 345 768.00 | | 354 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 814.00 | 231 818.00 | | 272 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 015.00 | 113 950.00 | | 82 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 050.00 | | 1 106 433.00 | 3 676 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 606.00 | | 4 244 877.00 | 537 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 606.00 | | 4 244 877.00 | 537 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 050.00 | | 1 106 433.00 | 3 676 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 404.00 | 117 015.00 | | 233 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 404.00 | 117 015.00 | | 233 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 506.00 | 34 028.00 | | 115 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 506.00 | 34 028.00 | | 115 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 684.00 | 195 684.00 | | 195 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VB T. V. A. | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150 218.00 | 278 727.00 | 1 370 649.00 | 3 150 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 365.00 | | | 518 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 667.00 | 506 176.00 | 1 370 649.00 | 3 377 667.00 |