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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 184.00 | 16 932.00 | 28 251.00 | 45 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 795.00 | 330.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 309.00 | 18 727.00 | 28 581.00 | 47 309.00 |
BT Marchandises | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 457.00 | | 120 457.00 | 120 457.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 633.00 | | 223 633.00 | 223 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 942.00 | 18 727.00 | 252 214.00 | 270 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 355 944.00 | | | 355 944.00 |
DH Report à nouveau | -457 620.00 | | | -457 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 304.00 | | | -119 304.00 |
DL TOTAL (I) | 179 019.00 | | | 179 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 214.00 | | | 252 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 618.00 | | 359 618.00 | 359 618.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 978.00 | | 359 978.00 | 359 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 185.00 | | | 365 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 489.00 | | | 484 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 304.00 | | | -119 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 257.00 | | 20 605.00 | 29 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 47 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 47 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 257.00 | | 20 605.00 | 29 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 836.00 | 9 085.00 | 194.00 | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | 9 085.00 | 194.00 | 9 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
VW T.V.A. | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
ST Autres comptes | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
YT Sous‐traitance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |