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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 187.00 | | 618 187.00 | 618 187.00 |
BZ Autres créances | 378 750.00 | | 378 750.00 | 378 750.00 |
CF Disponibilités | 524 274.00 | | 524 274.00 | 524 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 024.00 | | 903 024.00 | 903 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 211.00 | | 1 521 211.00 | 1 521 211.00 |
CU Autres participations | 618 187.00 | | 618 187.00 | 618 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 187.00 | | | 1 538 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 975.00 | | | -19 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 211.00 | | | 1 518 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 211.00 | | | 1 521 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 006.00 | | | 920 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 982.00 | | | 939 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 975.00 | | | -19 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 538 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920 000.00 | 618 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 000.00 | 618 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 750.00 | 378 750.00 | | 378 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |