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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 271 777.00 | | 8 271 777.00 | 8 271 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
CF Disponibilités | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 970.00 | | 226 970.00 | 226 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 746.00 | | 8 498 746.00 | 8 498 746.00 |
CU Autres participations | 8 271 777.00 | | 8 271 777.00 | 8 271 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 290.00 | 4 350 290.00 | | 4 350 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 451.00 | 2 441.00 | | 7 451.00 |
DG Autres réserves | 15 418.00 | 46 387.00 | | 15 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 301.00 | 100 200.00 | | 95 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 460.00 | 4 499 318.00 | | 4 468 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 2 400.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014.00 | 756.00 | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 4 023 107.00 | | | 4 023 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 287.00 | 3 207.00 | | 4 030 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 746.00 | 4 502 525.00 | | 8 498 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 125 322.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 219.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 608.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 734.00 | 229 363.00 | | 115 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 433.00 | 129 162.00 | | 20 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 301.00 | 100 200.00 | | 95 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 928.00 | | 4 041 849.00 | 4 229 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 271 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229 928.00 | | 4 041 849.00 | 4 229 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023 107.00 | | | 4 023 107.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 231.00 | 7 124.00 | | 4 030 231.00 |