| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 525.00 | 36 302.00 | 8 222.00 | 44 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 294.00 | 75 806.00 | 103 487.00 | 179 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 719.00 | 196 692.00 | 323 027.00 | 519 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 863.00 | | 892 863.00 | 892 863.00 |
BZ Autres créances | 195 445.00 | | 195 445.00 | 195 445.00 |
CF Disponibilités | 630 026.00 | | 630 026.00 | 630 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 789.00 | | 1 764 789.00 | 1 764 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 508.00 | 196 692.00 | 2 087 816.00 | 2 284 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 940.00 | 84 584.00 | 172 356.00 | 256 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 242.00 | | | 236 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 151.00 | | | 1 382 151.00 |
DH Report à nouveau | -120 665.00 | | | -120 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 769.00 | | | -445 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 299.00 | | | 1 060 299.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 239.00 | | | 400 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 641.00 | | | 300 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 736.00 | | | 191 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 616.00 | | | 1 025 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 816.00 | | | 2 087 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 116.00 | | | 902 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 822.00 | | 1 683 822.00 | 1 683 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 822.00 | | 1 683 822.00 | 1 683 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 22 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 251.00 | | | -21 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 076.00 | | | 1 822 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 846.00 | | | 2 267 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 769.00 | | | -445 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 606.00 | | 380 542.00 | 305 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 940.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 829.00 | 600.00 | 519 719.00 | 165 829.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 829.00 | | 74 335.00 | 165 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 194.00 | | 37 970.00 | 202 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 182.00 | | 77 111.00 | 102 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 8 520.00 | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 641.00 | 194 551.00 | 84 500.00 | 86 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 584.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | 71 751.00 | 84 500.00 | 49 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | 38 215.00 | | 37 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 658.00 | 1 900.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 2 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 000.00 | 9 500.00 | 123 500.00 | 133 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 239.00 | 400 239.00 | | 400 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 736.00 | 191 736.00 | | 191 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 892 863.00 | 892 863.00 | | 892 863.00 |
VB T. V. A. | 156 409.00 | 156 409.00 | | 156 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VP Divers | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 680.00 | 1 115 530.00 | 9 150.00 | 1 124 680.00 |
VW T.V.A. | 139 215.00 | 139 215.00 | | 139 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 616.00 | 902 116.00 | 123 500.00 | 1 025 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 172.00 | | | 274 172.00 |
ST Autres comptes | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
YT Sous‐traitance | 320 057.00 | | | 320 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 323.00 | | | 228 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 857.00 | | | 207 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 681.00 | | | 875 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |