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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 709.00 | 365.00 | 344.00 | 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 111.00 | 2 490.00 | 26 622.00 | 29 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 820.00 | 2 855.00 | 26 966.00 | 29 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
072 Créances – Autres | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
084 Disponibilités | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
110 Total général Actif | 126 178.00 | 2 855.00 | 123 323.00 | 126 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 838.00 | 188 932.00 | | 126 838.00 |
222 Production stockée | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
230 Autres produits | 578.00 | 13.00 | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 220.00 | 188 945.00 | | 271 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 340.00 | 108 299.00 | | 159 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 414.00 | -5 920.00 | | 6 414.00 |
242 Autres charges externes. | 24 103.00 | 16 119.00 | | 24 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | 3 393.00 | | 3 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 800.00 | 27 500.00 | | 37 800.00 |
252 Charges sociales | 13 388.00 | 8 637.00 | | 13 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 486.00 | 2 593.00 | | 3 486.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 515.00 | 160 648.00 | | 248 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 704.00 | 28 297.00 | | 22 704.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 143.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 411.00 | 46.00 | | 3 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 4 256.00 | | 3 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 208.00 | 23 879.00 | | 18 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -911.00 | | | -911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 286.00 | | | 35 286.00 |