| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 893.00 | | 137 893.00 | 137 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 601.00 | | 789 601.00 | 789 601.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 619.00 | | 803 619.00 | 803 619.00 |
CU Autres participations | 651 707.00 | | 651 707.00 | 651 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 734.00 | | | 354 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
DK Provisions réglementées | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
DL TOTAL (I) | 512 228.00 | | | 512 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 801.00 | | | 142 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 619.00 | | | 803 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 554.00 | | | -6 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 172.00 | | 27 430.00 | 762 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 172.00 | | 27 430.00 | 762 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 177.00 | 3 531.00 | | 17 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 177.00 | 3 531.00 | | 17 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 731.00 | 71 078.00 | 71 654.00 | 142 731.00 |
VI Groupe et associés | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 969.00 | 13 076.00 | 137 894.00 | 150 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 391.00 | 219 738.00 | 71 654.00 | 291 391.00 |