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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 737.00 | 4 900.00 | 63 837.00 | 68 737.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 126.00 | 4 900.00 | 147 226.00 | 152 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 826.00 | 4 900.00 | 148 926.00 | 153 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -240 344.00 | | | -240 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 799.00 | | | -20 799.00 |
DL TOTAL (I) | -250 844.00 | | | -250 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 791.00 | | | 360 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 770.00 | | | 399 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 926.00 | | | 148 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 104.00 | | | 196 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 903.00 | | | 216 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 799.00 | | | -20 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 360 791.00 | | 360 791.00 | 360 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 133.00 | 70 433.00 | 1 700.00 | 72 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 770.00 | 38 979.00 | 360 791.00 | 399 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
ST Autres comptes | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 381.00 | | | 112 381.00 |