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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 1 011.00 | 113.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | 689.00 | 3 957.00 | 4 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319.00 | 1 699.00 | 7 619.00 | 9 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BP En cours de production de services | 179 167.00 | | 179 167.00 | 179 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BZ Autres créances | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 101.00 | | 234 101.00 | 234 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 420.00 | 1 699.00 | 241 721.00 | 243 420.00 |
CU Autres participations | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 371.00 | 35 718.00 | | 71 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | 35 653.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 74 012.00 | 73 021.00 | | 74 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 789.00 | 15 013.00 | | 14 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 43 766.00 | | 12 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 805.00 | 59 812.00 | | 8 805.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | 8 385.00 | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 709.00 | 126 977.00 | | 167 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 721.00 | 199 999.00 | | 241 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 709.00 | 126 977.00 | | 167 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 95 034.00 | | 95 034.00 | 95 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 034.00 | | 95 034.00 | 95 034.00 |
FM Production stockée | | | 179 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 952.00 | | | -29 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 6 890.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 718.00 | 275 993.00 | | 281 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 727.00 | 240 340.00 | | 280 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991.00 | 35 653.00 | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389.00 | | 3 930.00 | 5 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | 3 730.00 | 2 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | 200.00 | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 801.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | 801.00 | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UX Autres créances clients | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
VI Groupe et associés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VW T.V.A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |