| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 9 502.00 | 3 550.00 | 5 951.00 | 9 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 638.00 | 4 320.00 | 4 318.00 | 8 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 290.00 | 62 147.00 | 66 143.00 | 128 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 866.00 | 70 858.00 | 142 007.00 | 212 866.00 |
BT Marchandises | 94 837.00 | 8 550.00 | 86 287.00 | 94 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 303 830.00 | | 303 830.00 | 303 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 087.00 | 8 550.00 | 495 537.00 | 504 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 953.00 | 79 408.00 | 637 544.00 | 716 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 672.00 | 119 447.00 | | 234 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 718.00 | 115 225.00 | | 153 718.00 |
DL TOTAL (I) | 399 391.00 | 245 672.00 | | 399 391.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 760.00 | 104 378.00 | | 76 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | 15 726.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 976.00 | 111 903.00 | | 98 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 389.00 | 66 988.00 | | 52 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 153.00 | 298 997.00 | | 238 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 544.00 | 544 669.00 | | 637 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 861.00 | | 30 005.00 | 182 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 990.00 | | 29 442.00 | 116 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 564.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 773.00 | 24 086.00 | | 46 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 933.00 | 24 086.00 | | 45 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 980.00 | 8 550.00 | 17 980.00 | 17 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 980.00 | 8 550.00 | 17 980.00 | 17 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 980.00 | 8 550.00 | 17 980.00 | 17 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | 17 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 760.00 | 27 914.00 | 48 846.00 | 76 760.00 |
VI Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 868.00 | 64 274.00 | 594.00 | 64 868.00 |
VW T.V.A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 153.00 | 189 307.00 | 48 846.00 | 238 153.00 |