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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 344.00 | 759.00 | 17 585.00 | 18 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 009.00 | 7 598.00 | 62 412.00 | 70 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 353.00 | 8 357.00 | 79 996.00 | 88 353.00 |
BT Marchandises | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BZ Autres créances | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
CF Disponibilités | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 748.00 | 8 357.00 | 236 391.00 | 244 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
DL TOTAL (I) | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 259.00 | | | 118 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 391.00 | | | 236 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 729.00 | 88 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 729.00 | 88 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 082.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 259.00 | 118 259.00 | | 118 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 041.00 | 183 041.00 | | 183 041.00 |