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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 822.00 | 67.00 | 5 755.00 | 5 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 121.00 | 114 033.00 | 42 088.00 | 156 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 945.00 | 71 554.00 | 21 392.00 | 92 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 193.00 | 185 654.00 | 269 539.00 | 455 193.00 |
BT Marchandises | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 808.00 | | 235 808.00 | 235 808.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CF Disponibilités | 441 394.00 | | 441 394.00 | 441 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 228.00 | | 760 228.00 | 760 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 421.00 | 185 654.00 | 1 029 767.00 | 1 215 421.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 537 174.00 | 452 506.00 | | 537 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 670.00 | 84 668.00 | | 148 670.00 |
DL TOTAL (I) | 691 343.00 | 542 674.00 | | 691 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 541.00 | 240 811.00 | | 183 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 5 858.00 | | 4 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | 13 476.00 | | 25 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 317.00 | 151 320.00 | | 115 317.00 |
EA Autres dettes | 9 974.00 | 564.00 | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 423.00 | 423 228.00 | | 338 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 767.00 | 965 902.00 | | 1 029 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UX Autres créances clients | 235 808.00 | 235 806.00 | | 235 808.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 548.00 | 288 548.00 | | 288 548.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 882.00 | 154 882.00 | | 154 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |