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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 770.00 | 58.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 3 412.00 | 1 808.00 | 5 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 826.00 | 6 182.00 | 25 644.00 | 31 826.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 1 619 459.00 | | 1 619 459.00 | 1 619 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 820.00 | | 1 620 820.00 | 1 620 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 646.00 | 6 182.00 | 1 646 464.00 | 1 652 646.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 135 434.00 | 3 842.00 | | 135 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 343.00 | 694 592.00 | | 840 343.00 |
DL TOTAL (I) | 976 877.00 | 699 534.00 | | 976 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 930.00 | | | 306 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 9 322.00 | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 787.00 | 233 766.00 | | 356 787.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 1 959.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 586.00 | 259 137.00 | | 669 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 464.00 | 958 672.00 | | 1 646 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 586.00 | 259 137.00 | | 669 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 454.00 | | 320 515.00 | 36 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 143.00 | 23 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 143.00 | 31 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | | 1 312.00 | 3 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 718.00 | | 319 203.00 | 29 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | 2 242.00 | | 3 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 943.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 1 299.00 | | 2 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 930.00 | 306 930.00 | | 306 930.00 |
VI Groupe et associés | 237 857.00 | 237 857.00 | | 237 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VW T.V.A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 586.00 | 669 586.00 | | 669 586.00 |