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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 340.00 | | 1 218 340.00 | 1 218 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 064.00 | | 1 300 064.00 | 1 300 064.00 |
CU Autres participations | 1 218 340.00 | | 1 218 340.00 | 1 218 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 191.00 | 6 934.00 | | 9 191.00 |
DL TOTAL (I) | 26 125.00 | 16 934.00 | | 26 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 036.00 | 238 272.00 | | 203 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 522.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 072.00 | | |
EA Autres dettes | 1 068 779.00 | 809 605.00 | | 1 068 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 939.00 | 1 056 472.00 | | 1 273 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 064.00 | 1 073 407.00 | | 1 300 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 399.00 | 853 486.00 | | 1 106 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 8 072.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 809.00 | 33 065.00 | | 30 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 191.00 | 6 934.00 | | 9 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 842.00 | | 236 498.00 | 981 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 842.00 | | 236 498.00 | 981 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 037.00 | 35 497.00 | 143 390.00 | 203 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 779.00 | 1 068 779.00 | | 1 068 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 939.00 | 1 106 399.00 | 143 390.00 | 1 273 939.00 |