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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 217.00 | 7 057.00 | 9 160.00 | 16 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 687.00 | 8 271.00 | 125 417.00 | 133 687.00 |
BT Marchandises | 256 760.00 | | 256 760.00 | 256 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 746.00 | | 381 746.00 | 381 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 244.00 | 8 271.00 | 508 973.00 | 517 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
DL TOTAL (I) | 285 753.00 | | | 285 753.00 |
DP Provisions pour risques | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 269.00 | | | 213 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 973.00 | | | 508 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 141.00 | | 520 141.00 | 520 141.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 495.00 | | 520 495.00 | 520 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 787.00 | | | 521 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 900.00 | | | 478 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 203.00 | | 2 695.00 | 132 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 133 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | 108 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 524.00 | | 2 693.00 | 13 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | | 2.00 | 9 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 694.00 | 2 787.00 | 1 210.00 | 6 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | 1 210.00 | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | 2 787.00 | | 4 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 140.00 | 1 810.00 | | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | 1 810.00 | | 8 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 637.00 | 20 129.00 | 73 508.00 | 93 637.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 241.00 | 6 876.00 | 9 365.00 | 16 241.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 269.00 | 139 762.00 | 73 508.00 | 213 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ST Autres comptes | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |