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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 5 783.00 | 30 217.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 317.00 | 10 796.00 | 12 522.00 | 23 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 3 714.00 | 2 207.00 | 5 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 734.00 | 22 139.00 | 51 595.00 | 73 734.00 |
BN En cours de production de biens | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 651.00 | | 328 651.00 | 328 651.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 777.00 | | 347 777.00 | 347 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 512.00 | 22 139.00 | 399 373.00 | 421 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 715.00 | -883 515.00 | | -1 039 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 627.00 | -156 200.00 | | 124 627.00 |
DL TOTAL (I) | -815 087.00 | -939 715.00 | | -815 087.00 |
DP Provisions pour risques | 26 828.00 | 36 917.00 | | 26 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 828.00 | 36 917.00 | | 26 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 48 242.00 | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 319.00 | 583 257.00 | | 669 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 232.00 | 290 431.00 | | 239 232.00 |
EA Autres dettes | 191 195.00 | 345 718.00 | | 191 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 122.00 | 13 420.00 | | 15 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 632.00 | 1 281 069.00 | | 1 187 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 373.00 | 378 271.00 | | 399 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 632.00 | 935 373.00 | | 1 187 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 48 242.00 | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 350.00 | | 982 350.00 | 982 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 350.00 | | 982 350.00 | 982 350.00 |
FM Production stockée | | | -3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 619.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020.00 | 9 547.00 | | 7 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 104.00 | 9 547.00 | | 80 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 935.00 | 63 815.00 | | 68 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 674.00 | 134 747.00 | | 101 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 570.00 | -125 200.00 | | -21 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 804.00 | 619 994.00 | | 1 060 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 177.00 | 776 194.00 | | 936 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 627.00 | -156 200.00 | | 124 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 374.00 | | 12 500.00 | 104 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 140.00 | 73 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 140.00 | 69 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 878.00 | | 12 500.00 | 99 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 327.00 | 7 212.00 | 10 400.00 | 25 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 481.00 | 7 212.00 | 10 400.00 | 23 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 917.00 | 26 828.00 | 36 917.00 | 36 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 850.00 | 26 828.00 | 72 850.00 | 72 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 828.00 | 1 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 319.00 | 669 319.00 | | 669 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 369.00 | 137 369.00 | | 137 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 195.00 | 191 195.00 | | 191 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 328 651.00 | 328 651.00 | | 328 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 523.00 | 341 523.00 | | 341 523.00 |
VW T.V.A. | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 632.00 | 1 187 632.00 | | 1 187 632.00 |