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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 510.00 | 10 604.00 | 15 906.00 | 26 510.00 |
AH Fonds commercial | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 936.00 | 5 855.00 | 10 081.00 | 15 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 857.00 | 15 119.00 | 66 738.00 | 81 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 257.00 | 31 578.00 | 567 679.00 | 599 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BT Marchandises | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 609.00 | 31 578.00 | 610 031.00 | 641 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 098.00 | | | -108 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 907.00 | -108 098.00 | | -14 907.00 |
DL TOTAL (I) | 116 995.00 | 131 902.00 | | 116 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 377.00 | 390 502.00 | | 363 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 377.00 | 20 303.00 | | 14 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 654.00 | 32 275.00 | | 70 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 628.00 | 12 635.00 | | 34 628.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 090.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 036.00 | 465 805.00 | | 493 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 031.00 | 597 707.00 | | 610 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 462.00 | | 248 462.00 | 248 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 462.00 | | 248 462.00 | 248 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 666.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 1 666.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -1 154.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 590.00 | 232 902.00 | | 271 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 497.00 | 341 001.00 | | 286 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 907.00 | -108 099.00 | | -14 907.00 |