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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 709.00 | 73 439.00 | 142 271.00 | 215 709.00 |
040 Immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 645.00 | 73 439.00 | 154 207.00 | 227 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 186 649.00 | | 186 649.00 | 186 649.00 |
084 Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
088 Caisse | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 310.00 | | 195 310.00 | 195 310.00 |
110 Total général Actif | 422 956.00 | 73 439.00 | 349 517.00 | 422 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 936.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 595.00 | 35 847.00 | 22 748.00 | 58 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 566.00 | 62 009.00 | 89 557.00 | 151 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 304.00 | 97 856.00 | 203 448.00 | 301 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 262 934.00 | | 262 934.00 | 262 934.00 |
CF Disponibilités | 118 683.00 | | 118 683.00 | 118 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 882.00 | | 383 882.00 | 383 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 186.00 | 97 856.00 | 587 330.00 | 685 186.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 289 889.00 | | | 289 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 040 595.00 | | | 1 040 595.00 |
230 Autres produits | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 049 075.00 | | | 1 049 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422 015.00 | | | 422 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -747.00 | | | -747.00 |
242 Autres charges externes. | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 793.00 | | | 281 793.00 |
252 Charges sociales | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
262 Autres charges | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 050 883.00 | | | 1 050 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DA Capital social ou individuel | 871.00 | 1 000.00 | | 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 62 967.00 | 63 566.00 | | 62 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 723.00 | -8 441.00 | | 110 723.00 |
DL TOTAL (I) | 174 648.00 | 56 225.00 | | 174 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 84 575.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 387.00 | 1 221.00 | | 44 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 540.00 | 283 580.00 | | 309 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 682.00 | 369 377.00 | | 412 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 330.00 | 425 602.00 | | 587 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 436.00 | 369 377.00 | | 365 436.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 645.00 | | 93 150.00 | 227 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 342.00 | 91 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 492.00 | 301 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 210 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 709.00 | | 5 601.00 | 215 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | 87 550.00 | 11 936.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 439.00 | 35 567.00 | 11 150.00 | 73 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 439.00 | 35 567.00 | 11 150.00 | 73 439.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 847.00 | 131 847.00 | | 131 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 659.00 | 11 413.00 | 33 058.00 | 58 659.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VP Divers | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 078.00 | 262 934.00 | 91 144.00 | 354 078.00 |
VW T.V.A. | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 682.00 | 365 436.00 | 33 058.00 | 412 682.00 |