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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012.00 | 1 638.00 | 3 374.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 503.00 | 1 638.00 | 14 865.00 | 16 503.00 |
BZ Autres créances | 529 514.00 | | 529 514.00 | 529 514.00 |
CF Disponibilités | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 694.00 | | 563 694.00 | 563 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 196.00 | 1 638.00 | 578 558.00 | 580 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 34 889.00 | -118.00 | | 34 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 006.00 | 35 407.00 | | 99 006.00 |
DL TOTAL (I) | 138 295.00 | 39 289.00 | | 138 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 474.00 | 14 640.00 | | 39 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 789.00 | 195 506.00 | | 400 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 263.00 | 210 146.00 | | 440 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 558.00 | 249 435.00 | | 578 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 263.00 | 210 146.00 | | 440 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 101 922.00 | 2 101 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 101 922.00 | 2 101 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 503.00 | 13 723.00 | | 38 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 698.00 | 750 988.00 | | 2 112 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 692.00 | 715 581.00 | | 2 013 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 006.00 | 35 407.00 | | 99 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281.00 | | 14 221.00 | 2 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | 2 730.00 | 2 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 1 064.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 1 064.00 | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 425 909.00 | 425 909.00 | | 425 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 133.00 | 548 133.00 | | 548 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 263.00 | 440 263.00 | | 440 263.00 |