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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 352.00 | | 198 352.00 | 198 352.00 |
BZ Autres créances | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CF Disponibilités | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 679.00 | | 259 679.00 | 259 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 879.00 | | 260 879.00 | 260 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
DL TOTAL (I) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
EA Autres dettes | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 581.00 | | | 236 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 879.00 | | | 260 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 581.00 | | | 236 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 198 352.00 | | | 198 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VI Groupe et associés | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 737.00 | 232 537.00 | 1 200.00 | 233 737.00 |
VW T.V.A. | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 921.00 | 221 921.00 | | 221 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
ST Autres comptes | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
YT Sous‐traitance | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 493.00 | | | 214 493.00 |