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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BF Prêts | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 578.00 | | 169 578.00 | 169 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DL TOTAL (I) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 578.00 | | | 169 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 059.00 | 77 798.00 | | 81 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 347.00 | |
FG Production vendue services | 157 982.00 | | 157 982.00 | 157 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 488.00 | 4 056.00 | | 5 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 347.00 | | | 142 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 525.00 | | | 126 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 695.00 | | 61 513.00 | 102 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 59 163.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | | 2 350.00 | 6 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 2 386.00 | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 946.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 1 440.00 | | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UP Prêts | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 761.00 | 24 791.00 | 102 851.00 | 133 761.00 |
VI Groupe et associés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 028.00 | 81 059.00 | 102 851.00 | 190 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 402.00 | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 851.00 | 3 649.00 | | 5 851.00 |
ST Autres comptes | 36 917.00 | 28 023.00 | | 36 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 171.00 | 6 584.00 | | 10 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | 402.00 | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 656.00 | 28 601.00 | | 35 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 058.00 | 2 020.00 | | 3 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 938.00 | 38 256.00 | | 52 938.00 |