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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AP Constructions | 317 523.00 | 80 187.00 | 237 337.00 | 317 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 552.00 | 10 371.00 | 11 181.00 | 21 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 563.00 | 60 411.00 | 101 152.00 | 161 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 575.00 | 161 904.00 | 349 670.00 | 511 575.00 |
BT Marchandises | 350 633.00 | 3 804.00 | 346 829.00 | 350 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
BZ Autres créances | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CF Disponibilités | 228 634.00 | | 228 634.00 | 228 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 268.00 | 3 804.00 | 719 465.00 | 723 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 843.00 | 165 708.00 | 1 069 135.00 | 1 234 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 223.00 | -34 573.00 | | -2 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 863.00 | 32 350.00 | | -10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 136 914.00 | 147 777.00 | | 136 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 363.00 | 317 374.00 | | 258 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 132.00 | 368 151.00 | | 573 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 959.00 | 74 506.00 | | 89 959.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 8 145.00 | | 8 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 221.00 | 780 892.00 | | 932 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 135.00 | 928 668.00 | | 1 069 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 264.00 | | 2 381 264.00 | 2 381 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 264.00 | | 2 381 264.00 | 2 381 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | 1 019.00 | | 2 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | 1 019.00 | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 63.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 63.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | 956.00 | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 916.00 | 12 715.00 | | -3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 466.00 | 2 120 944.00 | | 2 408 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 329.00 | 2 088 594.00 | | 2 419 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 863.00 | 32 350.00 | | -10 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 001.00 | | 12 574.00 | 499 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 575.00 | | | 511 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 639.00 | | | 500 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 065.00 | | 12 574.00 | 488 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 051.00 | 58 854.00 | | 103 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 115.00 | 58 854.00 | | 92 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 349.00 | 3 804.00 | 2 349.00 | 2 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349.00 | 3 804.00 | 2 349.00 | 2 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349.00 | 3 804.00 | 2 349.00 | 2 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 804.00 | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 132.00 | 573 132.00 | | 573 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VC Groupe et associés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 363.00 | 57 068.00 | 201 295.00 | 258 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
VW T.V.A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 221.00 | 730 927.00 | 201 295.00 | 932 221.00 |