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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 232.00 | 72 255.00 | 41 977.00 | 114 232.00 |
040 Immobilisations financières | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 472.00 | 72 255.00 | 529 217.00 | 601 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
072 Créances – Autres | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
084 Disponibilités | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
110 Total général Actif | 647 059.00 | 72 255.00 | 574 804.00 | 647 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 095.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 782.00 | 223 205.00 | | 220 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 782.00 | 223 205.00 | | 220 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 279.00 | 3 632.00 | | 2 279.00 |
242 Autres charges externes. | 120 201.00 | 128 152.00 | | 120 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 2 905.00 | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 748.00 | 49 400.00 | | 54 748.00 |
252 Charges sociales | 12 375.00 | 11 908.00 | | 12 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 000.00 | 17 655.00 | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 602.00 | 213 651.00 | | 210 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 180.00 | 9 553.00 | | 10 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | 2 131.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 6 415.00 | 3 513.00 | | 6 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 571.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 474.00 | -5 003.00 | | -4 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 464.00 | 12 604.00 | | 8 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -225.00 | | | -225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 447.00 | | | 587 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -225.00 | | | -225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -225.00 | | | -225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225.00 | | | 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 449.00 | | | 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |