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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 507.00 | | 240 507.00 | 240 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 002.00 | 19 562.00 | 27 440.00 | 47 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 201.00 | 19 562.00 | 269 639.00 | 289 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
084 Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
110 Total général Actif | 293 028.00 | 19 562.00 | 273 467.00 | 293 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 290.00 | | | 243 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
230 Autres produits | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 465.00 | | | 250 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 853.00 | | | 92 853.00 |
242 Autres charges externes. | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
252 Charges sociales | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 093.00 | | | 269 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 629.00 | | | -18 629.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 272.00 | | | -26 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 851.00 | | | 289 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 645.00 | | | 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 347.00 | | | 19 347.00 |