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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 275.00 | | 135 275.00 | 135 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 696.00 | 11 187.00 | 26 509.00 | 37 696.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 172 971.00 | 11 187.00 | 161 784.00 | 172 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
072 Créances – Autres | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
084 Disponibilités | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
110 Total général Actif | 250 347.00 | 11 187.00 | 239 160.00 | 250 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 661.00 | 525 736.00 | | 377 661.00 |
224 Production immobilisée | 7 974.00 | 10 818.00 | | 7 974.00 |
230 Autres produits | 3 646.00 | 9 251.00 | | 3 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 282.00 | 545 805.00 | | 389 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 939.00 | 189 868.00 | | 120 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 141.00 | -7 386.00 | | 2 141.00 |
242 Autres charges externes. | 68 053.00 | 111 857.00 | | 68 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 7 978.00 | | 3 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 055.00 | 177 181.00 | | 138 055.00 |
252 Charges sociales | 33 666.00 | 37 442.00 | | 33 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 369.00 | 5 819.00 | | 5 369.00 |
262 Autres charges | 1 087.00 | 1 042.00 | | 1 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 484.00 | 523 801.00 | | 372 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 798.00 | 22 004.00 | | 16 798.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | 3 254.00 | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 993.00 | | 2 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 972.00 | 16 596.00 | | 12 972.00 |