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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 189.00 | 36 836.00 | 30 353.00 | 67 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433 742.00 | 1 458 388.00 | 975 354.00 | 2 433 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 588.00 | | 190 588.00 | 190 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 518.00 | 1 495 224.00 | 1 196 294.00 | 2 691 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491 281.00 | | 5 491 281.00 | 5 491 281.00 |
BZ Autres créances | 5 947 889.00 | | 5 947 889.00 | 5 947 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 492 281.00 | | 11 492 281.00 | 11 492 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 183 801.00 | 1 495 224.00 | 12 688 577.00 | 14 183 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 077 990.00 | 1 231 010.00 | | 2 077 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 747.00 | 846 980.00 | | 1 636 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 837.00 | 2 079 090.00 | | 3 715 837.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 921.00 | 564 849.00 | | 644 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 587.00 | 564 849.00 | | 756 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 578.00 | 986 455.00 | | 610 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 967.00 | 239 157.00 | | 854 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 673 759.00 | 4 816 048.00 | | 6 673 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 391.00 | | 4 479.00 |
EA Autres dettes | 72 369.00 | 34 055.00 | | 72 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 216 153.00 | 6 080 106.00 | | 8 216 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 688 577.00 | 8 724 044.00 | | 12 688 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 305 598.00 | 8 564.00 | 26 314 162.00 | 26 305 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 305 598.00 | 8 564.00 | 26 314 162.00 | 26 305 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 453 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 003 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 395 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 966 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 142.00 | 405 287.00 | | 476 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 142.00 | 405 287.00 | | 476 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 045.00 | 405 287.00 | | 476 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 410.00 | 121 871.00 | | 195 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 322 635.00 | -2 783 700.00 | | -3 322 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 930 069.00 | 19 111 030.00 | | 26 930 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 293 321.00 | 18 264 050.00 | | 25 293 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 747.00 | 846 980.00 | | 1 636 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 254.00 | | 742 132.00 | 2 043 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 730.00 | 190 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 868.00 | 2 691 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 601.00 | 67 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 2 433 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 061.00 | | 37 729.00 | 42 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 658.00 | | 599 621.00 | 1 834 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 536.00 | | 104 782.00 | 166 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 531.00 | 376 831.00 | 13 138.00 | 1 131 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 049.00 | 11 388.00 | 12 601.00 | 38 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 482.00 | 365 443.00 | 537.00 | 1 093 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 849.00 | 191 738.00 | | 564 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 849.00 | 191 738.00 | | 564 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 967.00 | 854 967.00 | | 854 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343 316.00 | 3 343 316.00 | | 3 343 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129 948.00 | 2 129 948.00 | | 2 129 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 588.00 | | 190 588.00 | 190 588.00 |
UX Autres créances clients | 5 491 281.00 | 5 491 281.00 | | 5 491 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VC Groupe et associés | 5 095 583.00 | 5 095 583.00 | | 5 095 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 578.00 | 610 578.00 | | 610 578.00 |
VP Divers | 802 322.00 | 802 322.00 | | 802 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 375.00 | 326 328.00 | 9 047.00 | 335 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 661 402.00 | 11 470 814.00 | 190 588.00 | 11 661 402.00 |
VW T.V.A. | 865 120.00 | 865 120.00 | | 865 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 153.00 | 8 207 106.00 | 9 047.00 | 8 216 153.00 |