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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 769.00 | | 4 256 769.00 | 4 256 769.00 |
BZ Autres créances | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 421 024.00 | | 4 421 024.00 | 4 421 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 024.00 | | 4 421 024.00 | 4 421 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 635.00 | 27 839.00 | | 35 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 788.00 | 7 796.00 | | 21 788.00 |
DL TOTAL (I) | 62 924.00 | 41 135.00 | | 62 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 986.00 | 1 610 302.00 | | 2 348 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | 2 007 131.00 | 2 893 580.00 | | 2 007 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 100.00 | 4 503 882.00 | | 4 358 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 024.00 | 4 545 018.00 | | 4 421 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 100.00 | 4 503 882.00 | | 4 358 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 721 994.00 | | 11 721 994.00 | 11 721 994.00 |
FG Production vendue services | 1 713 691.00 | | 1 713 691.00 | 1 713 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 435 685.00 | | 13 435 685.00 | 13 435 685.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 435 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 880 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 575 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 12 314.00 | | 5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 880 251.00 | 39 007 679.00 | | 13 880 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 858 462.00 | 38 999 882.00 | | 13 858 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 788.00 | 7 796.00 | | 21 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 986.00 | 2 348 986.00 | | 2 348 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 769.00 | 4 256 769.00 | | 4 256 769.00 |
VB T. V. A. | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 131.00 | 2 007 131.00 | | 2 007 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 024.00 | 4 421 024.00 | | 4 421 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 100.00 | 4 358 100.00 | | 4 358 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | 44 146.00 | | 6 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 645.00 | 23 284.00 | | 26 645.00 |
ST Autres comptes | 4 661 521.00 | 3 845 525.00 | | 4 661 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 050.00 | 44 146.00 | | 6 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 220.00 | 1 150 342.00 | | 560 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 152.00 | 6 700.00 | | 177 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 688 166.00 | 3 868 809.00 | | 4 688 166.00 |