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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
BF Prêts | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 572.00 | 14 666.00 | 237 906.00 | 252 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 787.00 | 14 666.00 | 284 121.00 | 298 787.00 |
CU Autres participations | 157 647.00 | | 157 647.00 | 157 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 322.00 | 46 555.00 | | 71 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 847.00 | 24 767.00 | | 29 847.00 |
DL TOTAL (I) | 103 369.00 | 73 522.00 | | 103 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 706.00 | 58 403.00 | | 36 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 512.00 | 155 364.00 | | 125 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 738.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 278.00 | 17 295.00 | | 18 278.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 752.00 | 231 901.00 | | 180 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 121.00 | 305 423.00 | | 284 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 512.00 | | | 125 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 617.00 | | 58 841.00 | 292 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 886.00 | 237 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 886.00 | 252 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 951.00 | | 58 841.00 | 277 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 666.00 | | | 14 666.00 |