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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 215 588.00 | | 215 588.00 | 215 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 250.00 | 29 419.00 | 12 830.00 | 42 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 211.00 | 54 068.00 | 53 142.00 | 107 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 935.00 | 85 009.00 | 281 925.00 | 366 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CF Disponibilités | 133 573.00 | | 133 573.00 | 133 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 767.00 | | 169 767.00 | 169 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 702.00 | 85 009.00 | 451 693.00 | 536 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 113.00 | 43 176.00 | | 141 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 049.00 | 97 937.00 | | 61 049.00 |
DL TOTAL (I) | 213 163.00 | 152 113.00 | | 213 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 417.00 | 172 932.00 | | 145 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 8 854.00 | | 24 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 515.00 | 60 695.00 | | 65 515.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 1 052.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 529.00 | 313 974.00 | | 238 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 693.00 | 466 088.00 | | 451 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 102.00 | | 32 833.00 | 334 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 589.00 | | | 215 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 628.00 | | 32 833.00 | 116 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 734.00 | 17 275.00 | | 67 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 213.00 | 17 275.00 | | 66 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 417.00 | 20 820.00 | 114 512.00 | 145 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 045.00 | 21 681.00 | 364.00 | 22 045.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 530.00 | 113 933.00 | 114 512.00 | 238 530.00 |