| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 300.00 | 2 300.00 | 835 000.00 | 837 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BZ Autres créances | 325 580.00 | | 325 580.00 | 325 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 550.00 | | 620 550.00 | 620 550.00 |
CF Disponibilités | 303 722.00 | | 303 722.00 | 303 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 809.00 | | 1 283 809.00 | 1 283 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 109.00 | 2 300.00 | 2 118 809.00 | 2 121 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 646 847.00 | 518 351.00 | | 646 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 712.00 | 128 496.00 | | 248 712.00 |
DL TOTAL (I) | 961 558.00 | 712 847.00 | | 961 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 917.00 | 385 750.00 | | 282 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 282.00 | 303 472.00 | | 830 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 3 352.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 692.00 | 114 490.00 | | 42 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 251.00 | 807 064.00 | | 1 157 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 809.00 | 1 519 911.00 | | 2 118 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 041.00 | 524 147.00 | | 978 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 1 020.00 | 1 020.00 | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 1 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 282.00 | 830 282.00 | | 830 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 917.00 | 103 707.00 | 179 210.00 | 282 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 537.00 | 359 537.00 | | 359 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 537.00 | 359 537.00 | | 374 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 251.00 | 978 041.00 | 179 210.00 | 1 157 251.00 |