| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 802.00 | 195.00 | 3 607.00 | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 391.00 | 29 399.00 | 52 992.00 | 82 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 331.00 | 29 594.00 | 135 737.00 | 165 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 924.00 | | 214 924.00 | 214 924.00 |
BZ Autres créances | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 799.00 | | 286 799.00 | 286 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 130.00 | 29 594.00 | 422 536.00 | 452 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 220 488.00 | | | 220 488.00 |
DH Report à nouveau | | 99 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 665.00 | 121 444.00 | | -602 665.00 |
DL TOTAL (I) | -312 877.00 | 289 788.00 | | -312 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 224.00 | 263.00 | | 185 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 519.00 | 29 331.00 | | 189 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 301.00 | 175 013.00 | | 359 301.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 40 150.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 413.00 | 244 757.00 | | 735 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 536.00 | 534 545.00 | | 422 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 080.00 | 244 757.00 | | 637 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 005.00 | 382 341.00 | 1 026 346.00 | 644 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 005.00 | 382 341.00 | 1 026 346.00 | 644 005.00 |
FQ Autres produits | | | 6 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 535.00 | |
GE Autres charges | | | 22 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 290.00 | 1 400.00 | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 327.00 | 1 400.00 | | 6 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410.00 | 1 392.00 | | 6 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 161.00 | 1 392.00 | | 21 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 835.00 | 9.00 | | -14 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 998.00 | 36 998.00 | | -36 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 184.00 | 892 120.00 | | 1 042 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 848.00 | 770 676.00 | | 1 644 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 665.00 | 121 444.00 | | -602 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 758.00 | | 106 094.00 | 94 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 2 200.00 | 77 000.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 17 659.00 | 163 193.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 459.00 | 86 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 558.00 | | 42 094.00 | 59 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 200.00 | | 64 000.00 | 35 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 371.00 | 18 535.00 | 3 312.00 | 14 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 371.00 | 18 535.00 | 3 312.00 | 14 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 519.00 | 189 519.00 | | 189 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 821.00 | 184 821.00 | | 184 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
UX Autres créances clients | 214 924.00 | 214 924.00 | | 214 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 993.00 | 24 327.00 | 71 667.00 | 95 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 520.00 | 352 520.00 | | 352 520.00 |
VW T.V.A. | 105 778.00 | 105 778.00 | | 105 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 747.00 | 637 080.00 | 71 667.00 | 708 747.00 |