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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 355.00 | 145.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | 4 355.00 | 145.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 292 141.00 | | 292 141.00 | 292 141.00 |
CF Disponibilités | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 045.00 | | 318 045.00 | 318 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 545.00 | 4 355.00 | 318 191.00 | 322 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 986.00 | | | 290 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 141.00 | 24 660.00 | | 46 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 224.00 | 21 480.00 | | 12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 80 365.00 | 68 141.00 | | 80 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 924.00 | 292 704.00 | | 15 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 618.00 | 2 950.00 | | 68 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 122.00 | 130 917.00 | | 153 122.00 |
EA Autres dettes | | 4 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 826.00 | 431 567.00 | | 237 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 191.00 | 499 707.00 | | 318 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 902.00 | 138 863.00 | | 221 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 254.00 | | 533 254.00 | 533 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 254.00 | | 533 254.00 | 533 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 700.00 | 404 784.00 | | 533 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 476.00 | 383 304.00 | | 521 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 224.00 | 21 480.00 | | 12 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | 900.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | 900.00 | | 3 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 290 986.00 | | 290 986.00 | 290 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 141.00 | 1 155.00 | 290 986.00 | 292 141.00 |